| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 2 342.00 | 8 593.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856.00 | 4 262.00 | 8 593.00 | 12 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 782.00 | 9 344.00 | 11 438.00 | 20 782.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 360.00 | 9 344.00 | 35 017.00 | 44 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 216.00 | 13 606.00 | 43 610.00 | 57 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
DH Report à nouveau | -29 587.00 | -33 686.00 | | -29 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 964.00 | 4 099.00 | | -5 964.00 |
DL TOTAL (I) | -15 355.00 | -9 391.00 | | -15 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 470.00 | 4 698.00 | | 10 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 927.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 10 016.00 | | 13 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 176.00 | 24 787.00 | | 9 176.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | 1.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 965.00 | 43 428.00 | | 58 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 610.00 | 34 037.00 | | 43 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 965.00 | 43 428.00 | | 58 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
FM Production stockée | | | 9 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 4 200.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 140.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 140.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | -140.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 208.00 | 207 611.00 | | 149 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 173.00 | 203 512.00 | | 155 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 964.00 | 4 099.00 | | -5 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 806.00 | | 975.00 | 13 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 12 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 12 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 806.00 | | 975.00 | 13 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867.00 | 320.00 | 1 926.00 | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867.00 | 320.00 | 1 926.00 | 5 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |