| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 284.00 | 17 332.00 | 951.00 | 18 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 113.00 | 24 322.00 | 2 790.00 | 27 113.00 |
BT Marchandises | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 832.00 | 24 322.00 | 52 510.00 | 76 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 363.00 | | | -9 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 257.00 | | 177 257.00 | 177 257.00 |
FD Production vendue biens | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 054.00 | | 219 054.00 | 219 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 881.00 | | | 225 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 182.00 | | | 215 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 009.00 | 27 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 2 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 510.00 | 22 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 781.00 | 1 551.00 | 24 009.00 | 46 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 650.00 | 1 499.00 | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 096.00 | 900.00 | 22 510.00 | 43 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 591.00 | 39 002.00 | 1 588.00 | 40 591.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
ST Autres comptes | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959.00 | | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 223.00 | | | 43 223.00 |