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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 839.00 | 20 908.00 | 31 931.00 | 52 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 942.00 | 27 898.00 | 34 044.00 | 61 942.00 |
BT Marchandises | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 172.00 | 27 898.00 | 72 273.00 | 100 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DH Report à nouveau | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 390.00 | | | -8 390.00 |
DL TOTAL (I) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
FD Production vendue biens | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
FG Production vendue services | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 138.00 | | 171 138.00 | 171 138.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 360.00 | | | 193 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 390.00 | | | -8 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 113.00 | | 34 829.00 | 48 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 61 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 56 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 437.00 | | 34 555.00 | 43 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 274.00 | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 293.00 | 7 873.00 | 5 269.00 | 25 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 7 873.00 | 5 269.00 | 22 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 438.00 | 6 424.00 | 12 013.00 | 18 438.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 496.00 | 31 674.00 | 1 822.00 | 33 496.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 850.00 | 39 836.00 | 12 013.00 | 51 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
ST Autres comptes | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
YT Sous‐traitance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |