| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 992.00 | 320 992.00 | | 320 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 881.00 | 194 051.00 | 9 830.00 | 203 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 376.00 | 525 259.00 | 12 117.00 | 537 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 193.00 | 11 894.00 | 173 299.00 | 185 193.00 |
BZ Autres créances | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 337.00 | 11 894.00 | 271 444.00 | 283 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 713.00 | 537 152.00 | 283 561.00 | 820 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
DH Report à nouveau | -190 629.00 | -192 479.00 | | -190 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 690.00 | 1 850.00 | | -107 690.00 |
DL TOTAL (I) | -138 033.00 | -30 343.00 | | -138 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 851.00 | 53 497.00 | | 33 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 40 000.00 | | 79 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 030.00 | 12 143.00 | | 101 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 539.00 | 61 783.00 | | 52 539.00 |
EA Autres dettes | 152 473.00 | 103 922.00 | | 152 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 594.00 | 271 345.00 | | 421 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 561.00 | 241 002.00 | | 283 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 894.00 | 271 345.00 | | 418 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 851.00 | 53 497.00 | | 33 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
FD Production vendue biens | 528 068.00 | | 528 068.00 | 528 068.00 |
FG Production vendue services | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 884.00 | | 645 884.00 | 645 884.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 565.00 | 6 399.00 | | 4 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 069.00 | 1 968.00 | | 28 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 069.00 | 1 968.00 | | 28 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 846.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 846.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 576.00 | 1 122.00 | | 27 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 525.00 | 578 976.00 | | 678 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 216.00 | 577 126.00 | | 786 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 690.00 | 1 850.00 | | -107 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 727.00 | | 14 546.00 | 588 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 897.00 | 537 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 897.00 | 524 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 224.00 | | 14 546.00 | 576 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 998.00 | 5 724.00 | 56 463.00 | 575 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 782.00 | 5 724.00 | 56 463.00 | 565 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 516.00 | 5 378.00 | | 6 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 516.00 | 5 378.00 | | 6 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 516.00 | 5 378.00 | | 6 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 164 493.00 | | | 164 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VP Divers | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 226.00 | 225 226.00 | | 225 226.00 |
VW T.V.A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 894.00 | 418 894.00 | | 418 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 5 535.00 | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 526.00 | 21 936.00 | | 23 526.00 |
ST Autres comptes | 73 457.00 | 59 967.00 | | 73 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 336.00 | 45 281.00 | | 46 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 50 806.00 | 21 668.00 | | 50 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 813.00 | 6 946.00 | | 4 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 2 000.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | 7 535.00 | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 596.00 | 107 410.00 | | 139 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 130.00 | 63 138.00 | | 89 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 938.00 | 155 797.00 | | 198 938.00 |