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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 992.00 | 320 992.00 | | 320 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 426.00 | 205 426.00 | | 205 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 413.00 | 538 126.00 | 2 287.00 | 540 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BT Marchandises | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 232.00 | 22 500.00 | 288 732.00 | 311 232.00 |
BZ Autres créances | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
CF Disponibilités | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 116.00 | 22 500.00 | 405 616.00 | 428 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 529.00 | 560 626.00 | 407 903.00 | 968 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
DH Report à nouveau | -400 085.00 | -367 851.00 | | -400 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 540.00 | -32 233.00 | | -16 540.00 |
DL TOTAL (I) | -256 338.00 | -239 798.00 | | -256 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 884.00 | 28 873.00 | | 13 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 27 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038.00 | 4 607.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 746.00 | 259 305.00 | | 391 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 353.00 | 60 222.00 | | 33 353.00 |
EA Autres dettes | 188 219.00 | 189 062.00 | | 188 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 241.00 | 569 069.00 | | 664 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 903.00 | 329 271.00 | | 407 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 203.00 | 564 462.00 | | 662 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 884.00 | 28 873.00 | | 13 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 413.00 | | 65 897.00 | 540 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 897.00 | 540 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 897.00 | 526 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 418.00 | | 65 897.00 | 526 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 630.00 | 65 550.00 | 65 054.00 | 537 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 922.00 | 65 550.00 | 65 054.00 | 525 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 948.00 | 16 069.00 | 6 516.00 | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | 16 069.00 | 6 516.00 | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | 16 069.00 | 6 516.00 | 12 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 746.00 | 391 746.00 | | 391 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 219.00 | 188 219.00 | | 188 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 286 863.00 | 286 863.00 | | 286 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 995.00 | 367 995.00 | | 367 995.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 203.00 | 662 203.00 | | 662 203.00 |