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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 10 813.00 | 9 802.00 | 1 011.00 | 10 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 284.00 | 257 716.00 | 120 568.00 | 378 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 246.00 | 136 890.00 | 17 356.00 | 154 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 940.00 | 404 829.00 | 144 111.00 | 548 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 173 522.00 | | 173 522.00 | 173 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 957.00 | | 432 957.00 | 432 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 898.00 | 404 829.00 | 577 069.00 | 981 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 262.00 | | | 308 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
DL TOTAL (I) | 341 949.00 | | | 341 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 120.00 | | | 235 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 069.00 | | | 577 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 784.00 | | 673 784.00 | 673 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 784.00 | | 673 784.00 | 673 784.00 |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 035.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 857.00 | | | 713 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 970.00 | | | 688 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 716.00 | | 6 310.00 | 653 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 085.00 | 548 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 085.00 | 543 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 121.00 | | 6 310.00 | 648 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 878.00 | 72 035.00 | 111 085.00 | 443 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 458.00 | 72 035.00 | 111 085.00 | 443 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
UX Autres créances clients | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 729.00 | 32 960.00 | 62 768.00 | 95 729.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VP Divers | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 435.00 | 129 435.00 | | 129 435.00 |
VW T.V.A. | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 120.00 | 171 424.00 | 62 768.00 | 235 120.00 |