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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 10 813.00 | 9 938.00 | 874.00 | 10 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 582.00 | 308 562.00 | 135 019.00 | 443 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 846.00 | 143 813.00 | 12 032.00 | 155 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 837.00 | 462 734.00 | 153 102.00 | 615 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
BZ Autres créances | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 216.00 | | 366 216.00 | 366 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 053.00 | 462 734.00 | 519 318.00 | 982 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 349.00 | | | 308 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 553.00 | | | -17 553.00 |
DL TOTAL (I) | 299 595.00 | | | 299 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 722.00 | | | 219 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 318.00 | | | 519 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 910.00 | | | 130 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 684.00 | | 596 684.00 | 596 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 684.00 | | 596 684.00 | 596 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 512.00 | | | 599 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 065.00 | | | 617 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 553.00 | | | -17 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 940.00 | | 70 578.00 | 548 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682.00 | 615 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 682.00 | 610 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 345.00 | | 70 578.00 | 543 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 829.00 | 61 588.00 | 3 682.00 | 404 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 409.00 | 61 588.00 | 3 682.00 | 404 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
UX Autres créances clients | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 612.00 | 20 286.00 | 85 325.00 | 105 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VP Divers | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 754.00 | 141 754.00 | | 141 754.00 |
VW T.V.A. | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 722.00 | 130 910.00 | 85 325.00 | 219 722.00 |