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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 444.00 | 66 376.00 | 2 068.00 | 68 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 11 530.00 | 553.00 | 12 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 527.00 | 77 906.00 | 62 621.00 | 140 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BT Marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 542.00 | | 110 542.00 | 110 542.00 |
BZ Autres créances | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CF Disponibilités | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 796.00 | | 177 796.00 | 177 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 323.00 | 77 906.00 | 240 417.00 | 318 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 749.00 | -24 540.00 | | -37 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 772.00 | -13 209.00 | | -48 772.00 |
DL TOTAL (I) | -78 136.00 | -29 364.00 | | -78 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132.00 | 10 928.00 | | 11 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 469.00 | 122 994.00 | | 118 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 376.00 | 97 315.00 | | 133 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 746.00 | 39 818.00 | | 52 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 455.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 553.00 | 272 510.00 | | 318 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 417.00 | 243 146.00 | | 240 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 553.00 | 272 510.00 | | 318 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 654.00 | 10 613.00 | | 10 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 203.00 | | 197 203.00 | 197 203.00 |
FD Production vendue biens | 447 307.00 | | 447 307.00 | 447 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 510.00 | | 644 510.00 | 644 510.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 666.00 | 472.00 | | 1 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6 000.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | 1 746.00 | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | 4 254.00 | | -4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 762.00 | 638 574.00 | | 644 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 534.00 | 651 784.00 | | 693 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 772.00 | -13 209.00 | | -48 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 003.00 | | 1 525.00 | 139 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 003.00 | | 1 525.00 | 79 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 058.00 | 2 846.00 | | 75 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 058.00 | 2 848.00 | | 75 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VI Groupe et associés | 118 469.00 | 118 469.00 | | 118 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VP Divers | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 553.00 | 318 553.00 | | 318 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 2 941.00 | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 802.00 | 11 666.00 | | 11 802.00 |
ST Autres comptes | 71 267.00 | 72 642.00 | | 71 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 373.00 | 41 006.00 | | 54 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 2 232.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | 5 173.00 | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 173.00 | 40 923.00 | | 41 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 864.00 | 42 441.00 | | 41 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 442.00 | 125 314.00 | | 137 442.00 |