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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 444.00 | 67 251.00 | 1 194.00 | 68 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 11 790.00 | 293.00 | 12 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 527.00 | 79 041.00 | 1 486.00 | 80 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BT Marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BZ Autres créances | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CF Disponibilités | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 370.00 | | 80 370.00 | 80 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 898.00 | 79 041.00 | 81 857.00 | 160 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -86 521.00 | -37 749.00 | | -86 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 119.00 | -48 772.00 | | -56 119.00 |
DL TOTAL (I) | -134 255.00 | -78 136.00 | | -134 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 266.00 | 11 132.00 | | 22 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 007.00 | 118 469.00 | | 16 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 380.00 | 133 376.00 | | 110 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 460.00 | 52 746.00 | | 66 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 829.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 112.00 | 318 553.00 | | 216 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 857.00 | 240 417.00 | | 81 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 112.00 | 318 553.00 | | 216 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 843.00 | 10 654.00 | | 21 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 80 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 906.00 | 1 135.00 | | 77 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 906.00 | 1 135.00 | | 77 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VB T. V. A. | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VI Groupe et associés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VP Divers | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 112.00 | 216 112.00 | | 216 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 3 469.00 | | 3 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 966.00 | 11 802.00 | | 11 966.00 |
ST Autres comptes | 58 127.00 | 71 267.00 | | 58 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 429.00 | 54 373.00 | | 53 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 1 932.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 714.00 | 5 401.00 | | 5 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 098.00 | 41 173.00 | | 38 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 670.00 | 41 864.00 | | 33 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 180.00 | 137 442.00 | | 130 180.00 |