| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 650.00 | 116 774.00 | 57 876.00 | 174 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 350.00 | 116 774.00 | 137 576.00 | 254 350.00 |
060 Stock marchandises | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
110 Total général Actif | 268 755.00 | 116 774.00 | 151 981.00 | 268 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 165 054.00 | | | 165 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 054.00 | 166 558.00 | | 165 054.00 |
230 Autres produits | 2 015.00 | 2 837.00 | | 2 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 068.00 | 169 395.00 | | 167 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 362.00 | 43 838.00 | | 44 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147.00 | -544.00 | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | -7.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 46 632.00 | 48 535.00 | | 46 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 2 295.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 072.00 | 46 417.00 | | 46 072.00 |
252 Charges sociales | 11 802.00 | 12 605.00 | | 11 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 024.00 | 9 186.00 | | 10 024.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 259.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 591.00 | 162 584.00 | | 161 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 477.00 | 6 811.00 | | 5 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 471.00 | 131.00 | | 1 471.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 187.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 859.00 | 6 732.00 | | 6 859.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 969.00 | | | 251 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |