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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 521.00 | 127 928.00 | 55 593.00 | 183 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 221.00 | 127 928.00 | 135 293.00 | 263 221.00 |
060 Stock marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
110 Total général Actif | 289 151.00 | 127 928.00 | 161 223.00 | 289 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 185 064.00 | | | 185 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 179.00 | 165 054.00 | | 185 179.00 |
230 Autres produits | 2 929.00 | 2 015.00 | | 2 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 107.00 | 167 068.00 | | 188 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 088.00 | 44 362.00 | | 45 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -806.00 | 147.00 | | -806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 48 047.00 | 46 632.00 | | 48 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 2 332.00 | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 692.00 | 46 072.00 | | 45 692.00 |
252 Charges sociales | 16 798.00 | 11 802.00 | | 16 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 154.00 | 10 024.00 | | 11 154.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 208.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 745.00 | 161 591.00 | | 169 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 362.00 | 5 477.00 | | 18 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | 1 471.00 | | 133.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 495.00 | 6 859.00 | | 18 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 350.00 | | | 254 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |