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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 362.00 | 59 769.00 | 6 593.00 | 66 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 519.00 | 73 234.00 | 49 284.00 | 122 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 785.00 | 133 004.00 | 118 782.00 | 251 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BT Marchandises | 184 469.00 | 20 617.00 | 163 853.00 | 184 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 859.00 | 4 402.00 | 73 457.00 | 77 859.00 |
BZ Autres créances | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CF Disponibilités | 223 954.00 | | 223 954.00 | 223 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 713.00 | 25 019.00 | 529 694.00 | 554 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 498.00 | 158 023.00 | 648 475.00 | 806 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 722.00 | 2 770.00 | | 3 722.00 |
DG Autres réserves | 98 857.00 | 105 757.00 | | 98 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 761.00 | 19 053.00 | | 46 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 420.00 | 2 770.00 | | 2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 401 760.00 | 380 349.00 | | 401 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 789.00 | 66 305.00 | | 45 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 202.00 | 66 847.00 | | 116 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 413.00 | 36 902.00 | | 40 413.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 715.00 | 170 531.00 | | 246 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 475.00 | 550 880.00 | | 648 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 606.00 | 124 756.00 | | 219 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 852.00 | | 35 197.00 | 247 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 264.00 | 251 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 264.00 | 188 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 948.00 | | 35 197.00 | 184 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 087.00 | 16 075.00 | 2 159.00 | 119 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 087.00 | 16 075.00 | 2 159.00 | 119 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 189.00 | 4 500.00 | 8 072.00 | 24 189.00 |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | | 450.00 | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 041.00 | 4 500.00 | 8 522.00 | 29 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 041.00 | 4 500.00 | 8 522.00 | 29 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 8 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 761.00 | 5 861.00 | 15 900.00 | 21 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 175.00 | 12 966.00 | 11 210.00 | 24 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VP Divers | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 125.00 | 131 864.00 | 5 261.00 | 137 125.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 611.00 | 180 501.00 | 27 110.00 | 207 611.00 |