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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 935.00 | 67 240.00 | 10 694.00 | 77 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 100.00 | 93 628.00 | 29 473.00 | 123 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 939.00 | 160 868.00 | 103 071.00 | 263 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BT Marchandises | 145 905.00 | 20 318.00 | 125 588.00 | 145 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 231.00 | 3 335.00 | 70 896.00 | 74 231.00 |
BZ Autres créances | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
CF Disponibilités | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 708.00 | 23 652.00 | 398 056.00 | 421 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 648.00 | 184 520.00 | 501 127.00 | 685 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 065.00 | 6 060.00 | | 7 065.00 |
DG Autres réserves | 107 360.00 | 108 280.00 | | 107 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 771.00 | 20 085.00 | | 10 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 720.00 | 2 070.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 376 916.00 | 386 495.00 | | 376 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 943.00 | 27 116.00 | | 35 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 680.00 | 71 355.00 | | 50 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 338.00 | 41 385.00 | | 32 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 212.00 | 139 857.00 | | 124 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 127.00 | 526 352.00 | | 501 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 910.00 | 124 446.00 | | 101 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 306.00 | | 17 680.00 | 259 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 047.00 | 263 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 047.00 | 201 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 401.00 | | 17 680.00 | 196 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 506.00 | 13 373.00 | 12.00 | 147 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 506.00 | 13 373.00 | 12.00 | 147 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 863.00 | 3 400.00 | 4 945.00 | 21 863.00 |
6T Sur comptes clients | 6 897.00 | 1 710.00 | 5 273.00 | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 760.00 | 5 110.00 | 10 218.00 | 28 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 760.00 | 5 110.00 | 10 218.00 | 28 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 110.00 | 10 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 329.00 | 5 829.00 | 4 500.00 | 10 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 864.00 | 7 813.00 | 23 051.00 | 30 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 539.00 | 133 539.00 | | 133 539.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 462.00 | 101 910.00 | 27 551.00 | 129 462.00 |