| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 628 425.00 | | 66 628 425.00 | 66 628 425.00 |
BZ Autres créances | 5 590 299.00 | | 5 590 299.00 | 5 590 299.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 406.00 | | 5 594 406.00 | 5 594 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 222 830.00 | | 72 222 830.00 | 72 222 830.00 |
CU Autres participations | 66 628 425.00 | | 66 628 425.00 | 66 628 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 068 600.00 | 49 068 600.00 | | 49 068 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 906 860.00 | 1 074 945.00 | | 4 906 860.00 |
DG Autres réserves | 410 687.00 | | | 410 687.00 |
DH Report à nouveau | | -5 293 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994 630.00 | 40 536 249.00 | | 3 994 630.00 |
DL TOTAL (I) | 58 380 777.00 | 85 386 147.00 | | 58 380 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841 901.00 | | | 13 841 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | | 606 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 842 053.00 | 606 362.00 | | 13 842 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 222 830.00 | 85 992 509.00 | | 72 222 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 091 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 075 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 076 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 144 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 144 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 637 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 637 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 492 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 580.00 | 605 212.00 | | 81 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 878.00 | 48 171 761.00 | | 4 091 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 248.00 | 7 635 512.00 | | 97 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994 630.00 | 40 536 249.00 | | 3 994 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 628 175.00 | | 250.00 | 66 628 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 628 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 628 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 628 175.00 | | 250.00 | 66 628 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 841 901.00 | 13 841 901.00 | | 13 841 901.00 |
VC Groupe et associés | 5 590 299.00 | | | 5 590 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 299.00 | 5 590 299.00 | | 5 590 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 842 053.00 | 13 842 053.00 | | 13 842 053.00 |