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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 594 895.00 | | 76 594 895.00 | 76 594 895.00 |
BZ Autres créances | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 786.00 | | 5 312 786.00 | 5 312 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 907 681.00 | | 81 907 681.00 | 81 907 681.00 |
CU Autres participations | 76 594 895.00 | | 76 594 895.00 | 76 594 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 037 600.00 | | | 59 037 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 906 860.00 | | | 4 906 860.00 |
DG Autres réserves | 2 937 504.00 | | | 2 937 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 586.00 | | | -268 586.00 |
DL TOTAL (I) | 66 613 378.00 | | | 66 613 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 981 804.00 | | | 9 981 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 5 310 000.00 | | | 5 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 294 304.00 | | | 15 294 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 907 681.00 | | | 81 907 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 294 304.00 | | | 15 294 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 808.00 | | | 310 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 586.00 | | | -268 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 594 895.00 | | | 76 594 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 594 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 594 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 594 895.00 | | | 76 594 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 981 804.00 | 9 981 804.00 | | 9 981 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310 000.00 | 5 310 000.00 | | 5 310 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 294 304.00 | 15 294 304.00 | | 15 294 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
ST Autres comptes | 177.00 | | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |