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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 250.00 | 23 113.00 | 53 137.00 | 76 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 445.00 | 19 489.00 | 956.00 | 20 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 4 076.00 | 3 864.00 | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 034.00 | 75 095.00 | 13 939.00 | 89 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 435.00 | 42 951.00 | 24 484.00 | 67 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 183.00 | 164 724.00 | 96 459.00 | 261 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BT Marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 202.00 | 600.00 | 93 602.00 | 94 202.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CF Disponibilités | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 539.00 | 600.00 | 212 939.00 | 213 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 722.00 | 165 324.00 | 309 398.00 | 474 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 980.00 | 765 480.00 | | 821 980.00 |
DH Report à nouveau | -828 150.00 | -808 536.00 | | -828 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 893.00 | -19 615.00 | | 26 893.00 |
DL TOTAL (I) | 20 723.00 | -62 670.00 | | 20 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 714.00 | 70 463.00 | | 47 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 920.00 | 43 221.00 | | 106 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 335.00 | 108 989.00 | | 60 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 153.00 | 84 641.00 | | 55 153.00 |
EA Autres dettes | 18 553.00 | 27 659.00 | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 675.00 | 342 699.00 | | 288 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 398.00 | 280 028.00 | | 309 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 592.00 | 1 512.00 | 264 104.00 | 262 592.00 |
FD Production vendue biens | 328 844.00 | 55 489.00 | 384 333.00 | 328 844.00 |
FG Production vendue services | 176 074.00 | 3 362.00 | 179 436.00 | 176 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 510.00 | 60 363.00 | 827 873.00 | 767 510.00 |
FM Production stockée | | | -7 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 11 841.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 11 841.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -11 841.00 | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 962.00 | 692 957.00 | | 831 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 068.00 | 712 572.00 | | 805 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 893.00 | -19 615.00 | | 26 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 659.00 | | 22 514.00 | 238 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 943.00 | | 10 307.00 | 65 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 262.00 | | 12 207.00 | 144 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 362.00 | 26 362.00 | | 138 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 646.00 | 14 468.00 | | 8 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 425.00 | 3 140.00 | | 20 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 292.00 | 8 754.00 | | 109 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 664.00 | 22 748.00 | 24 916.00 | 47 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 045.00 | 105 580.00 | 1 465.00 | 107 045.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 017.00 | 157 102.00 | 24 916.00 | 182 017.00 |