| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 250.00 | 37 212.00 | 39 038.00 | 76 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 722.00 | 19 410.00 | 312.00 | 19 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 5 664.00 | 2 276.00 | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 335.00 | 69 300.00 | 57 035.00 | 126 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 895.00 | 15 011.00 | 53 884.00 | 68 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 253.00 | 146 598.00 | 181 656.00 | 328 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
BP En cours de production de services | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BT Marchandises | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 897.00 | 600.00 | 21 297.00 | 21 897.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 023.00 | 600.00 | 115 423.00 | 116 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 277.00 | 147 198.00 | 297 079.00 | 444 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 980.00 | 821 980.00 | | 821 980.00 |
DH Report à nouveau | -800 987.00 | -828 150.00 | | -800 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 061.00 | 27 163.00 | | 18 061.00 |
DL TOTAL (I) | 39 053.00 | 20 993.00 | | 39 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 964.00 | 47 714.00 | | 44 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 900.00 | 106 920.00 | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 60 335.00 | | 102 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 405.00 | 55 416.00 | | 52 405.00 |
EA Autres dettes | 27 365.00 | 18 553.00 | | 27 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 862.00 | 288 938.00 | | 253 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 079.00 | 309 931.00 | | 297 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 588.00 | 54 374.00 | 266 962.00 | 212 588.00 |
FD Production vendue biens | 296 710.00 | 137 134.00 | 433 844.00 | 296 710.00 |
FG Production vendue services | 242 826.00 | 2 898.00 | 245 723.00 | 242 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 124.00 | 194 405.00 | 946 529.00 | 752 124.00 |
FM Production stockée | | | 5 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 759.00 | 965.00 | | 4 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 153.00 | 992.00 | | 14 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 063.00 | 992.00 | | 33 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | -991.00 | | 5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 416.00 | 831 962.00 | | 1 031 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 356.00 | 804 798.00 | | 1 013 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 061.00 | 27 163.00 | | 18 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 183.00 | | 135 304.00 | 261 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 050.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 633.00 | 601.00 | 328 253.00 | 67 633.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | 27 662.00 | 1 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 546.00 | 601.00 | 214 291.00 | 66 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 385.00 | | 334.00 | 28 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 469.00 | | 124 970.00 | 156 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 10 000.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 724.00 | 49 494.00 | 67 620.00 | 164 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 113.00 | 14 099.00 | | 23 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 565.00 | 2 566.00 | 1 057.00 | 23 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 047.00 | 32 828.00 | 66 564.00 | 118 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 4 164.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 590.00 | 41 590.00 | 10 000.00 | 51 590.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 962.00 | 226 962.00 | | 226 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | 2 492.00 | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 860.00 | 6 570.00 | | 16 860.00 |
ST Autres comptes | 149 871.00 | 112 731.00 | | 149 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 084.00 | 28 216.00 | | 33 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 102 156.00 | 57 454.00 | | 102 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 2 062.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | 4 554.00 | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 502.00 | 129 717.00 | | 138 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 689.00 | 66 906.00 | | 95 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 654.00 | 204 971.00 | | 311 654.00 |