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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 230.00 | 46 153.00 | 15 077.00 | 61 230.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 230.00 | 49 153.00 | 118 077.00 | 167 230.00 |
060 Stock marchandises | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
110 Total général Actif | 255 284.00 | 49 153.00 | 206 131.00 | 255 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 255.00 | | | 315 255.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 274.00 | | | 315 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 035.00 | | | 158 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 434.00 | | | -13 434.00 |
242 Autres charges externes. | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
252 Charges sociales | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 817.00 | | | 324 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 543.00 | | | -9 543.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 862.00 | | | -9 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |