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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 230.00 | 50 465.00 | 10 765.00 | 61 230.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 230.00 | 53 465.00 | 113 765.00 | 167 230.00 |
060 Stock marchandises | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
072 Créances – Autres | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
110 Total général Actif | 244 196.00 | 53 465.00 | 190 731.00 | 244 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 366.00 | | | 325 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 454.00 | | | 328 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 315.00 | | | 156 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
252 Charges sociales | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 129.00 | | | 328 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -251.00 | | | -251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 230.00 | | | 167 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |