| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 000.00 | 117 000.00 | 5 000.00 | 122 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 724 000.00 | | 2 724 000.00 | 2 724 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 000.00 | 832 000.00 | 324 000.00 | 1 157 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 000.00 | 36 000.00 | 132 000.00 | 167 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 820 000.00 | 3 472 000.00 | 5 348 000.00 | 8 820 000.00 |
BT Marchandises | 677 000.00 | 59 000.00 | 619 000.00 | 677 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 411 000.00 | 205 000.00 | 5 207 000.00 | 5 411 000.00 |
BZ Autres créances | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
CF Disponibilités | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 000.00 | 264 000.00 | 7 347 000.00 | 7 611 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 000.00 | 3 735 000.00 | 12 696 000.00 | 16 431 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 241 000.00 | 2 486 000.00 | 1 755 000.00 | 4 241 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 695 000.00 | 1 797 000.00 | | 2 695 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 000.00 | -63 000.00 | | -63 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 000.00 | 898 000.00 | | 319 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 000.00 | 2 916 000.00 | | 3 231 000.00 |
DP Provisions pour risques | 647 000.00 | 274 000.00 | | 647 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 000.00 | 719 000.00 | | 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 000.00 | 993 000.00 | | 908 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 000.00 | 1 233 000.00 | | 2 606 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 986 000.00 |
EA Autres dettes | 3 749 000.00 | 32 000.00 | | 3 749 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 557 000.00 | 2 335 000.00 | | 8 557 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 000.00 | 6 243 000.00 | | 12 696 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 308 000.00 | 160 000.00 | 5 468 000.00 | 5 308 000.00 |
FG Production vendue services | 7 077 000.00 | 319 000.00 | 7 396 000.00 | 7 077 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 384 000.00 | 479 000.00 | 12 863 000.00 | 12 384 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 932 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 935 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 351 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 826 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 349 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 4 000.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 29 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 33 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 27 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | 5 000.00 | | 31 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 000.00 | 108 000.00 | | 163 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 000.00 | 225 000.00 | | 127 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 983 000.00 | 11 217 000.00 | | 14 983 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 664 000.00 | 10 319 000.00 | | 14 664 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 000.00 | 898 000.00 | | 319 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 000.00 | | 4 481 000.00 | 4 231 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912 000.00 | | 1 330 000.00 | 2 912 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 000.00 | 74 000.00 | 8 495 000.00 | 142 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 241 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | 3 097 000.00 | 142 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 1 157 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | 2 958 000.00 | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 000.00 | | 193 000.00 | 1 037 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 000.00 | 754 000.00 | 62 000.00 | 2 744 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 903 000.00 | 583 000.00 | | 1 903 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 13 000.00 | | 105 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 000.00 | 158 000.00 | 62 000.00 | 736 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 000.00 | 826 000.00 | 910 000.00 | 992 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 59 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 276 000.00 | | 71 000.00 | 276 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 000.00 | 59 000.00 | 82 000.00 | 323 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 000.00 | 885 000.00 | 992 000.00 | 1 315 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 271 000.00 | | | 3 271 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 606 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 673 000.00 | 3 673 000.00 | | 3 673 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 000.00 | 6 519 000.00 | | 6 519 000.00 |
VW T.V.A. | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 342 000.00 | 8 342 000.00 | | 8 342 000.00 |