| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 000.00 | 126 000.00 | 12 000.00 | 138 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 936 000.00 | 30 000.00 | 2 906 000.00 | 2 936 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 000.00 | 1 085 000.00 | 925 000.00 | 2 010 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196 000.00 | 36 000.00 | 160 000.00 | 196 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 394 000.00 | 4 496 000.00 | 5 898 000.00 | 10 394 000.00 |
BT Marchandises | 898 000.00 | 108 000.00 | 791 000.00 | 898 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231 000.00 | 141 000.00 | 5 090 000.00 | 5 231 000.00 |
BZ Autres créances | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
CF Disponibilités | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 945 000.00 | 249 000.00 | 6 696 000.00 | 6 945 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 339 000.00 | 4 744 000.00 | 12 594 000.00 | 17 339 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 681 000.00 | 3 219 000.00 | 1 462 000.00 | 4 681 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 951 000.00 | 2 695 000.00 | | 2 951 000.00 |
DH Report à nouveau | | -63 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 000.00 | 319 000.00 | | 1 267 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 493 000.00 | 3 231 000.00 | | 4 493 000.00 |
DP Provisions pour risques | 516 000.00 | 647 000.00 | | 516 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 000.00 | 261 000.00 | | 378 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 000.00 | 908 000.00 | | 894 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 345 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 000.00 | 1 986 000.00 | | 2 297 000.00 |
EA Autres dettes | 2 362 000.00 | 3 749 000.00 | | 2 362 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 000.00 | 213 000.00 | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 208 000.00 | 8 557 000.00 | | 7 208 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 000.00 | 12 696 000.00 | | 12 594 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 117 000.00 | 184 000.00 | 5 301 000.00 | 5 117 000.00 |
FG Production vendue services | 12 625 000.00 | 686 000.00 | 13 311 000.00 | 12 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 742 000.00 | 870 000.00 | 18 612 000.00 | 17 742 000.00 |
FM Production stockée | | | 734 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 461 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 035 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 335 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | 34 000.00 | | 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 000.00 | 45 000.00 | | 167 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 000.00 | 12 000.00 | | 157 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 000.00 | 14 000.00 | | 169 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 31 000.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 000.00 | 163 000.00 | | 73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 000.00 | 127 000.00 | | 784 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 628 000.00 | 14 983 000.00 | | 20 628 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 362 000.00 | 14 664 000.00 | | 19 362 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 000.00 | 319 000.00 | | 1 267 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 819 000.00 | | 1 982 000.00 | 8 819 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 241 000.00 | | 439 000.00 | 4 241 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 000.00 | 196 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 000.00 | 157 000.00 | 10 395 000.00 | 251 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 681 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | 3 508 000.00 | 251 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097 000.00 | | 661 000.00 | 3 097 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 000.00 | | 853 000.00 | 1 157 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 000.00 | | 29 000.00 | 324 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 000.00 | 994 000.00 | | 3 435 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486 000.00 | 733 000.00 | | 2 486 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 8 000.00 | | 117 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 000.00 | 253 000.00 | | 832 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 000.00 | 639 000.00 | 652 000.00 | 908 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 000.00 | 108 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 138 000.00 | 59 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 000.00 | 777 000.00 | 711 000.00 | 1 003 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 063 000.00 | | | 5 063 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 152 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 000.00 | 5 966 000.00 | | 5 966 000.00 |
VW T.V.A. | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207 000.00 | 7 207 000.00 | | 7 207 000.00 |