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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 786 996.00 | | 786 996.00 | 786 996.00 |
CF Disponibilités | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 684.00 | | 129 684.00 | 129 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 680.00 | | 916 680.00 | 916 680.00 |
CU Autres participations | 786 996.00 | | 786 996.00 | 786 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 514 041.00 | 514 041.00 | | 514 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 597.00 | 36 760.00 | | 60 597.00 |
DL TOTAL (I) | 582 888.00 | 559 051.00 | | 582 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 200.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 792.00 | 365 874.00 | | 333 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 680.00 | 924 925.00 | | 916 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 13 897.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 778.00 | 70 901.00 | | 82 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 181.00 | 34 141.00 | | 22 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 597.00 | 36 760.00 | | 60 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VI Groupe et associés | 328 456.00 | 328 456.00 | | 328 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 792.00 | 333 792.00 | | 333 792.00 |