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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 785 998.00 | | 785 998.00 | 785 998.00 |
BZ Autres créances | 813 148.00 | | 813 148.00 | 813 148.00 |
CF Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 696.00 | | 817 696.00 | 817 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 694.00 | | 1 603 694.00 | 1 603 694.00 |
CU Autres participations | 785 998.00 | | 785 998.00 | 785 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 514 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 910.00 | 25 844.00 | | 735 910.00 |
DL TOTAL (I) | 744 160.00 | 548 135.00 | | 744 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 483.00 | 349 679.00 | | 569 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 5 360.00 | | 7 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 708.00 | | | 281 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 533.00 | 355 039.00 | | 859 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 694.00 | 903 174.00 | | 1 603 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 533.00 | 355 039.00 | | 859 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 762.00 | 11 053.00 | | 292 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 031.00 | 54 675.00 | | 1 055 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 121.00 | 28 831.00 | | 319 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 910.00 | 25 844.00 | | 735 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 996.00 | | 2.00 | 786 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 785 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 785 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 996.00 | | 2.00 | 786 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 708.00 | 281 708.00 | | 281 708.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 812 366.00 | 812 366.00 | | 812 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 569 483.00 | 569 483.00 | | 569 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 148.00 | 813 148.00 | | 813 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 533.00 | 859 533.00 | | 859 533.00 |