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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684.00 | 3 899.00 | 785.00 | 4 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404.00 | 4 575.00 | 829.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 148 396.00 | | 148 396.00 | 148 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 321.00 | | 176 321.00 | 176 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 725.00 | 4 575.00 | 177 151.00 | 181 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DL TOTAL (I) | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 151.00 | | | 177 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 452.00 | | | 135 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 4 868.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4 868.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 969.00 | 27 925.00 | 44.00 | 27 969.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371.00 | | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 296.00 | | | 24 296.00 |