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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684.00 | 4 471.00 | 214.00 | 4 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404.00 | 5 146.00 | 258.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 947.00 | 5 146.00 | 88 801.00 | 93 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 328.00 | | | 118 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 286.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | 286.00 | | 4 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 746.00 | 16 702.00 | 44.00 | 16 746.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340.00 | | | 340.00 |
YT Sous‐traitance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
ZE Dividendes | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 397.00 | | | 34 397.00 |