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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
AP Constructions | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 918.00 | 1 913.00 | 3 005.00 | 4 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 409.00 | 11 488.00 | 921.00 | 12 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 807.00 | 19 703.00 | 29 104.00 | 48 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 430.00 | | 158 430.00 | 158 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 236.00 | 19 703.00 | 187 533.00 | 207 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 66 642.00 | 99 079.00 | | 66 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696.00 | -32 437.00 | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 77 038.00 | 74 342.00 | | 77 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 8 726.00 | | 56 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 686.00 | 44 411.00 | | 30 686.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 50.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 495.00 | 53 187.00 | | 110 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 533.00 | 127 530.00 | | 187 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 495.00 | 53 080.00 | | 110 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 341.00 | | 307 341.00 | 307 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 341.00 | | 307 341.00 | 307 341.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | 671.00 | | 1 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 133.00 | 14 063.00 | | 13 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 6 877.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 16 194.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 15 852.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 824.00 | 315 936.00 | | 323 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 128.00 | 348 374.00 | | 321 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 696.00 | -32 437.00 | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 575.00 | 3 128.00 | | 16 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 21.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 3 108.00 | | 16 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 495.00 | 110 495.00 | | 110 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | 6 677.00 | | 5 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 572.00 | 12 313.00 | | 4 572.00 |
ST Autres comptes | 28 477.00 | 46 907.00 | | 28 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 342.00 | 44 405.00 | | 46 342.00 |
YT Sous‐traitance | 111 306.00 | 10 418.00 | | 111 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 380.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 944.00 | 8 057.00 | | 6 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 697.00 | 114 042.00 | | 190 697.00 |