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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
AP Constructions | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 918.00 | 2 898.00 | 2 020.00 | 4 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 819.00 | 12 964.00 | 4 856.00 | 17 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 217.00 | 22 165.00 | 32 052.00 | 54 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 822.00 | | 155 822.00 | 155 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 039.00 | 22 165.00 | 187 874.00 | 210 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 69 338.00 | 66 642.00 | | 69 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 168.00 | 2 696.00 | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 82 206.00 | 77 038.00 | | 82 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 188.00 | 23 061.00 | | 23 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 52.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 56 305.00 | | 38 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 334.00 | 30 686.00 | | 39 334.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 392.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 668.00 | 110 495.00 | | 105 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 874.00 | 187 533.00 | | 187 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 668.00 | 110 495.00 | | 105 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 069.00 | 6 231.00 | | 4 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 073.00 | | 337 073.00 | 337 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 073.00 | | 337 073.00 | 337 073.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 742.00 | 1 201.00 | | 8 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 453.00 | 13 133.00 | | 11 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -1 072.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 823.00 | 323 824.00 | | 350 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 655.00 | 321 128.00 | | 345 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 168.00 | 2 696.00 | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 807.00 | | 5 410.00 | 48 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | | 5 410.00 | 23 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 703.00 | 2 462.00 | | 19 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 513.00 | 2 462.00 | | 19 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
VW T.V.A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 5 548.00 | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | 4 572.00 | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 37 841.00 | 28 477.00 | | 37 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 117.00 | 46 342.00 | | 43 117.00 |
YT Sous‐traitance | 48 606.00 | 111 306.00 | | 48 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | 1 396.00 | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 176.00 | 6 944.00 | | 5 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 505.00 | 75 095.00 | | 76 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 409.00 | 41 207.00 | | 37 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 848.00 | 190 697.00 | | 134 848.00 |