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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 619.00 | 3 616.00 | 1 003.00 | 4 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 928.00 | 22 115.00 | 12 813.00 | 34 928.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 728.00 | 25 731.00 | 43 998.00 | 69 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
084 Disponibilités | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
110 Total général Actif | 130 323.00 | 25 731.00 | 104 593.00 | 130 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 528.00 | 96 760.00 | | 119 528.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 229.00 | 73 228.00 | | 68 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 684.00 | 76 825.00 | | 55 684.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 070.00 | 246 813.00 | | 244 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 472.00 | 61 467.00 | | 85 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | 9 508.00 | | -6 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 764.00 | 35 728.00 | | 35 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 693.00 | -285.00 | | 1 693.00 |
242 Autres charges externes. | 72 047.00 | 67 532.00 | | 72 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 936.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 376.00 | 49 351.00 | | 53 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | 3 283.00 | | 4 728.00 |
262 Autres charges | 3 906.00 | 4.00 | | 3 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 857.00 | 227 525.00 | | 251 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 787.00 | 19 288.00 | | -7 787.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 45.00 | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 893.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 778.00 | 16 350.00 | | -8 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 142.00 | | | 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |