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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 619.00 | 4 019.00 | 600.00 | 4 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 738.00 | 26 952.00 | 8 786.00 | 35 738.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 538.00 | 30 971.00 | 39 568.00 | 70 538.00 |
060 Stock marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
072 Créances – Autres | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
110 Total général Actif | 154 253.00 | 30 971.00 | 123 282.00 | 154 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 192.00 | 119 528.00 | | 280 192.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 813.00 | 68 229.00 | | 57 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 819.00 | 55 684.00 | | 66 819.00 |
230 Autres produits | | 629.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 824.00 | 244 070.00 | | 404 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 807.00 | 85 472.00 | | 190 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 600.00 | -6 500.00 | | 3 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 030.00 | 35 764.00 | | 46 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 693.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 190.00 | 72 047.00 | | 77 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 372.00 | | 1 334.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 849.00 | 53 376.00 | | 65 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 240.00 | 4 728.00 | | 5 240.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 3 906.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 127.00 | 251 857.00 | | 390 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 697.00 | -7 787.00 | | 14 697.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | 947.00 | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 930.00 | -8 778.00 | | 12 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 455.00 | | | 57 455.00 |