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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 482 614.00 | | 482 614.00 | 482 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
CF Disponibilités | 1 113 037.00 | | 1 113 037.00 | 1 113 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 058.00 | | 2 653 058.00 | 2 653 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 672.00 | | 3 135 672.00 | 3 135 672.00 |
CU Autres participations | 482 614.00 | | 482 614.00 | 482 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 31 549.00 | 20 691.00 | | 31 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843 772.00 | 10 857.00 | | 2 843 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 422.00 | 153 649.00 | | 2 997 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 37 101.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 10 680.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 676.00 | 70 687.00 | | 133 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 250.00 | 118 468.00 | | 138 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 672.00 | 272 117.00 | | 3 135 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 250.00 | 118 468.00 | | 138 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 742.00 | | 199 742.00 | 199 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 742.00 | | 199 742.00 | 199 742.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 022 949.00 | | | 3 022 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022 949.00 | | | 3 022 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923 142.00 | | | 2 923 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 221.00 | 1 916.00 | | 125 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 192.00 | 312 184.00 | | 3 272 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 419.00 | 301 326.00 | | 428 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843 772.00 | 10 857.00 | | 2 843 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 090.00 | | 480 331.00 | 102 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 806.00 | 482 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 806.00 | 482 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 090.00 | | 480 331.00 | 102 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |