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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 482 614.00 | | 482 614.00 | 482 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 800.00 | | 825 800.00 | 825 800.00 |
CF Disponibilités | 1 666 069.00 | | 1 666 069.00 | 1 666 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 902.00 | | 2 493 902.00 | 2 493 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 516.00 | | 2 976 516.00 | 2 976 516.00 |
CU Autres participations | 482 614.00 | | 482 614.00 | 482 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 2 320 322.00 | 31 549.00 | | 2 320 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 631.00 | 2 843 772.00 | | 523 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 053.00 | 2 997 422.00 | | 2 966 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 4 572.00 | | 10 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 133 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 462.00 | 138 250.00 | | 10 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 516.00 | 3 135 672.00 | | 2 976 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 462.00 | 138 250.00 | | 10 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 930.00 | 3 022 949.00 | | 483 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 930.00 | 3 022 949.00 | | 483 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 930.00 | 2 923 142.00 | | 483 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 452.00 | 125 221.00 | | 35 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 208.00 | 3 272 192.00 | | 573 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 577.00 | 428 419.00 | | 49 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 631.00 | 2 843 772.00 | | 523 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 614.00 | | | 482 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 614.00 | | | 482 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |