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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 267.00 | | | -180 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | -174 476.00 | | | -174 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 042.00 | | | 149 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
EA Autres dettes | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 821.00 | | | 215 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UX Autres créances clients | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VI Groupe et associés | 149 042.00 | 149 042.00 | | 149 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 821.00 | 215 572.00 | 249.00 | 215 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 698.00 | | | 698.00 |
ST Autres comptes | 199.00 | | | 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | | | 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009.00 | | | 1 009.00 |