| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 476.00 | | | -175 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | -164 794.00 | | | -164 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 067.00 | | | 206 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 783.00 | | | 204 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 152 068.00 | 152 068.00 | | 152 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 067.00 | 204 783.00 | 1 284.00 | 206 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 864.00 | | | 864.00 |
ST Autres comptes | 660.00 | | | 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | | | 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |