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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 907.00 | 7 892.00 | 12 015.00 | 19 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 102.00 | | 107 102.00 | 107 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 009.00 | 7 892.00 | 119 117.00 | 127 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DH Report à nouveau | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DL TOTAL (I) | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
EA Autres dettes | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 117.00 | | | 119 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 19 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 6 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 795.00 | 97.00 | 14 000.00 | 21 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | 97.00 | 14 000.00 | 20 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 309.00 | 32 294.00 | 15.00 | 32 309.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |