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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 198.00 | 755.00 | 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 190.00 | 7 420.00 | 12 770.00 | 20 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BN En cours de production de biens | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 383.00 | 7 420.00 | 197 963.00 | 205 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DH Report à nouveau | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
DL TOTAL (I) | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
EA Autres dettes | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 963.00 | | | 197 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 907.00 | | 833.00 | 19 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 20 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 7 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | | 833.00 | 6 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892.00 | 78.00 | 550.00 | 7 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | 78.00 | 550.00 | 6 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493.00 | 5 773.00 | 10 720.00 | 16 493.00 |
VI Groupe et associés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957.00 | | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 791.00 | 39 776.00 | 15.00 | 39 791.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
ST Autres comptes | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
YT Sous‐traitance | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
ZE Dividendes | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 902.00 | | | 33 902.00 |