| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 880.00 | 20 177.00 | 1 702.00 | 21 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 171.00 | 20 177.00 | 4 993.00 | 25 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 294.00 | 559.00 | 41 734.00 | 42 294.00 |
CF Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 823.00 | 559.00 | 79 263.00 | 79 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 995.00 | 20 737.00 | 84 257.00 | 104 995.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 22 727.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 838.00 | -14 240.00 | | -18 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 370.00 | -27 325.00 | | -13 370.00 |
DL TOTAL (I) | -26 709.00 | -13 338.00 | | -26 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 8 544.00 | | 14 805.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | 7 029.00 | | 7 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 190.00 | 13 684.00 | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 966.00 | 77 028.00 | | 110 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 257.00 | 63 689.00 | | 84 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
FG Production vendue services | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 5 502.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 5 502.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -5 494.00 | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 262.00 | 120 691.00 | | 132 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 632.00 | 148 016.00 | | 145 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 370.00 | -27 325.00 | | -13 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 893.00 | 5 285.00 | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 893.00 | 5 285.00 | | 14 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VP Divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 463.00 | 63 863.00 | 1 600.00 | 65 463.00 |
VW T.V.A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |