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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 534.00 | 23 293.00 | 241.00 | 23 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 335.00 | 23 293.00 | 2 042.00 | 25 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 481.00 | 248.00 | 19 232.00 | 19 481.00 |
BZ Autres créances | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 115.00 | 248.00 | 44 866.00 | 45 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 450.00 | 23 541.00 | 46 909.00 | 70 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 553.00 | -40 843.00 | | -23 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 227.00 | 17 289.00 | | -24 227.00 |
DL TOTAL (I) | -42 281.00 | -18 053.00 | | -42 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 208.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 561.00 | | 4 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | 22 937.00 | | 22 824.00 |
EA Autres dettes | 55 046.00 | 61 171.00 | | 55 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 002.00 | 4 521.00 | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 190.00 | 93 400.00 | | 89 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 909.00 | 75 347.00 | | 46 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 466.00 | 827.00 | | 22 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 466.00 | 827.00 | | 22 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 891.00 | 37 090.00 | 1 801.00 | 38 891.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |