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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 310.00 | | 127 310.00 | 127 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 894.00 | 17 814.00 | 79.00 | 17 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 653.00 | 28 884.00 | 9 768.00 | 38 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 958.00 | 46 699.00 | 141 258.00 | 187 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 106.00 | 5 300.00 | 18 806.00 | 24 106.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 187.00 | 5 300.00 | 23 887.00 | 29 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 145.00 | 51 999.00 | 165 145.00 | 217 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
DL TOTAL (I) | 135 820.00 | | | 135 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 145.00 | | | 165 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 303.00 | | 269 303.00 | 269 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 303.00 | | 269 303.00 | 269 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 240.00 | | | 258 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 187 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 310.00 | | | 127 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 002.00 | 6 697.00 | | 40 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 002.00 | 6 697.00 | | 40 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | 3 734.00 | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | 3 734.00 | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 3 734.00 | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 802.00 | 4 108.00 | 694.00 | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 963.00 | 20 523.00 | 10 439.00 | 30 963.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 325.00 | 28 630.00 | 694.00 | 29 325.00 |