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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 310.00 | | 127 310.00 | 127 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 348.00 | 11 193.00 | 154.00 | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 716.00 | 26 113.00 | 5 602.00 | 31 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 874.00 | 37 307.00 | 139 567.00 | 176 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 524.00 | 3 159.00 | 25 364.00 | 28 524.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 183.00 | 3 159.00 | 32 024.00 | 35 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 058.00 | 40 466.00 | 171 591.00 | 212 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 020.00 | | | 127 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DL TOTAL (I) | 145 949.00 | | | 145 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 591.00 | | | 171 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 097.00 | | 251 097.00 | 251 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 097.00 | | 251 097.00 | 251 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 182.00 | | | 255 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 054.00 | | | 245 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 958.00 | | 2 553.00 | 187 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 637.00 | 176 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 637.00 | 43 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 310.00 | | | 127 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 547.00 | | 153.00 | 56 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 2 400.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 699.00 | 4 245.00 | 13 637.00 | 46 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 699.00 | 4 245.00 | 13 637.00 | 46 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 25.00 | 2 166.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 25.00 | 2 166.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 25.00 | 2 166.00 | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 2 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 354.00 | 33 854.00 | 6 500.00 | 40 354.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |