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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 334.00 | 21 150.00 | 2 184.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 143.00 | 21 959.00 | 2 184.00 | 24 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CF Disponibilités | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 965.00 | 21 959.00 | 102 006.00 | 123 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -33 459.00 | -60 995.00 | | -33 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 196.00 | 27 536.00 | | -13 196.00 |
DL TOTAL (I) | 26 719.00 | 39 915.00 | | 26 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 664.00 | 5 195.00 | | 28 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 5 961.00 | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 614.00 | 39 707.00 | | 40 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 288.00 | 50 864.00 | | 75 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 006.00 | 90 778.00 | | 102 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 923.00 | | 234 923.00 | 234 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 923.00 | | 234 923.00 | 234 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 096.00 | 296 877.00 | | 237 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 292.00 | 269 341.00 | | 250 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 196.00 | 27 536.00 | | -13 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 190.00 | 1 769.00 | | 20 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 381.00 | 1 769.00 | | 19 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |