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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 334.00 | 22 596.00 | 738.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 143.00 | 23 405.00 | 738.00 | 24 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 036.00 | | 145 036.00 | 145 036.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 542.00 | | 157 542.00 | 157 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 684.00 | 23 405.00 | 158 280.00 | 181 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -46 655.00 | -33 459.00 | | -46 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 124.00 | -13 196.00 | | 78 124.00 |
DL TOTAL (I) | 104 843.00 | 26 719.00 | | 104 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 28 664.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 6 009.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 008.00 | 40 614.00 | | 47 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 436.00 | 75 288.00 | | 53 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 280.00 | 102 006.00 | | 158 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 919.00 | | 338 919.00 | 338 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 919.00 | | 338 919.00 | 338 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 102.00 | 237 096.00 | | 339 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 977.00 | 250 292.00 | | 260 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 124.00 | -13 196.00 | | 78 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 959.00 | 1 446.00 | | 21 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | 1 446.00 | | 21 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 145 036.00 | 145 036.00 | | 145 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 326.00 | 147 326.00 | | 147 326.00 |
VW T.V.A. | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |