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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 400.00 | 4 400.00 | 38 000.00 | 42 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 725.00 | 25 138.00 | 31 587.00 | 56 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 716.00 | 32 002.00 | 69 714.00 | 101 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 469.00 | | 736 469.00 | 736 469.00 |
BN En cours de production de biens | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
BT Marchandises | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 724.00 | 4 011.00 | 239 713.00 | 243 724.00 |
BZ Autres créances | 72 761.00 | | 72 761.00 | 72 761.00 |
CF Disponibilités | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 392.00 | 4 011.00 | 1 345 381.00 | 1 349 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 108.00 | 36 013.00 | 1 415 095.00 | 1 451 108.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 169 615.00 | | | 169 615.00 |
DN Avances conditionnées | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DO TOTAL (II) | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 162.00 | | | 556 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 631.00 | | | 448 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 980.00 | | | 1 120 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 095.00 | | | 1 415 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 992.00 | | | 1 001 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 739.00 | 4 011.00 | 7 739.00 | 7 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 739.00 | 4 011.00 | 7 739.00 | 7 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 631.00 | 448 631.00 | | 448 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 930.00 | 319 930.00 | | 319 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 980.00 | 1 001 992.00 | 118 988.00 | 1 120 980.00 |