| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 27 805.00 | 7 374.00 | 20 431.00 | 27 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 190.00 | 138 729.00 | 17 461.00 | 156 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 836.00 | 49 255.00 | 581.00 | 49 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 174.00 | 195 358.00 | 195 817.00 | 391 174.00 |
BT Marchandises | 107 621.00 | | 107 621.00 | 107 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BZ Autres créances | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 833.00 | | 172 833.00 | 172 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 007.00 | 195 358.00 | 368 650.00 | 564 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 659.00 | | | -631 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 205.00 | | | -157 205.00 |
DL TOTAL (I) | -738 864.00 | | | -738 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 348.00 | | | 531 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 630.00 | | | 442 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
EA Autres dettes | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 513.00 | | | 1 107 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 650.00 | | | 368 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 668.00 | | | 863 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 539.00 | | 716 539.00 | 716 539.00 |
FG Production vendue services | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 934.00 | | 795 934.00 | 795 934.00 |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 875.00 | | | -187 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 692.00 | | | 798 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 897.00 | | | 955 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 205.00 | | | -157 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 824.00 | | 350.00 | 390 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 831.00 | | | 233 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 993.00 | | 350.00 | 26 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 964.00 | 18 394.00 | | 176 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 964.00 | 18 394.00 | | 176 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 846.00 | 80 000.00 | 243 846.00 | 323 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 630.00 | 442 630.00 | | 442 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
UX Autres créances clients | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 207 502.00 | 207 502.00 | | 207 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 391.00 | 61 868.00 | 25 523.00 | 87 391.00 |
VW T.V.A. | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 513.00 | 863 668.00 | 243 846.00 | 1 107 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 545.00 | | | 188 545.00 |