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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 33 246.00 | 25 474.00 | 7 772.00 | 33 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 190.00 | 156 190.00 | | 156 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 450.00 | 50 157.00 | 3 293.00 | 53 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 229.00 | 231 821.00 | 168 408.00 | 400 229.00 |
BT Marchandises | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BZ Autres créances | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 714.00 | 231 821.00 | 296 893.00 | 528 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 656.00 | | | -755 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 456.00 | | | 391 456.00 |
DL TOTAL (I) | -314 200.00 | | | -314 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 931.00 | | | 213 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 020.00 | | | 192 020.00 |
EA Autres dettes | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 093.00 | | | 611 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 893.00 | | | 296 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 428.00 | | | 386 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 986.00 | | 373 986.00 | 373 986.00 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 486.00 | | 423 486.00 | 423 486.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 161.00 | | | 389 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 161.00 | | | 389 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 834.00 | | | 384 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 303.00 | | | 813 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 847.00 | | | 421 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 456.00 | | | 391 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 215.00 | | 3 614.00 | 398 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 400 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 242 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 872.00 | | 3 614.00 | 240 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 728.00 | 3 693.00 | 1 600.00 | 229 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 728.00 | 3 693.00 | 1 600.00 | 229 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 234.00 | | 145 234.00 | 145 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
UX Autres créances clients | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 213 931.00 | 134 500.00 | 79 431.00 | 213 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 727.00 | 22 204.00 | 25 523.00 | 47 727.00 |
VW T.V.A. | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 093.00 | 386 428.00 | 224 665.00 | 611 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
ST Autres comptes | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
YT Sous‐traitance | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |