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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 646 690.00 | 2 452 638.00 | 7 194 052.00 | 9 646 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 405.00 | | 409 405.00 | 409 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056 095.00 | 2 452 638.00 | 7 603 457.00 | 10 056 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
BZ Autres créances | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 796 477.00 | | 796 477.00 | 796 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 581.00 | | 970 581.00 | 970 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 677.00 | 2 452 638.00 | 8 574 039.00 | 11 026 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 681 025.00 | 635 871.00 | | 681 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 282.00 | 472 279.00 | | 443 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 857.00 | 1 218 700.00 | | 1 234 857.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 070 815.00 | 7 570 196.00 | | 7 070 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 827.00 | 35 672.00 | | 56 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 540.00 | 195 482.00 | | 211 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 339 182.00 | 7 801 350.00 | | 7 339 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 039.00 | 9 020 050.00 | | 8 574 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 657 844.00 | | 1 657 844.00 | 1 657 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 844.00 | | 1 657 844.00 | 1 657 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 641.00 | 236 140.00 | | 221 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 438.00 | 1 761 710.00 | | 1 702 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 156.00 | 1 289 431.00 | | 1 259 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 282.00 | 472 279.00 | | 443 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056 095.00 | | | 10 056 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 056 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 646 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 646 690.00 | | | 9 646 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 405.00 | | | 409 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 303.00 | 482 335.00 | | 1 970 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 303.00 | 482 335.00 | | 1 970 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 405.00 | | | 409 405.00 |
UX Autres créances clients | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 070 815.00 | 521 721.00 | 2 320 025.00 | 7 070 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 510.00 | 174 105.00 | 409 405.00 | 583 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 182.00 | 790 088.00 | 2 320 025.00 | 7 339 182.00 |