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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 646 690.00 | 4 042 436.00 | 5 604 254.00 | 9 646 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 409 405.00 | | 409 405.00 | 409 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056 095.00 | 4 042 436.00 | 6 013 659.00 | 10 056 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 120.00 | | 175 120.00 | 175 120.00 |
BZ Autres créances | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
CF Disponibilités | 289 718.00 | | 289 718.00 | 289 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 400.00 | | 650 400.00 | 650 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 706 495.00 | 4 042 436.00 | 6 664 059.00 | 10 706 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 197.00 | 786 992.00 | | 1 185 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 667.00 | 398 205.00 | | 96 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 414.00 | 1 295 747.00 | | 1 392 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846 295.00 | 5 437 493.00 | | 4 846 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 712.00 | | | 250 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 376.00 | 51 834.00 | | 36 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 182.00 | 50 020.00 | | 81 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 080.00 | 15 977.00 | | 57 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 645.00 | 5 555 325.00 | | 5 271 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 059.00 | 6 851 072.00 | | 6 664 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 712.00 | | | 250 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 227.00 | | 1 518 227.00 | 1 518 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 227.00 | | 1 518 227.00 | 1 518 227.00 |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 579.00 | | | 435 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 579.00 | | | 435 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 579.00 | 10 000.00 | | -435 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 593.00 | 157 164.00 | | 37 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 702.00 | 1 531 294.00 | | 1 519 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 036.00 | 1 133 089.00 | | 1 423 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 667.00 | 398 205.00 | | 96 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 088 048.00 | | 1 546 611.00 | 10 088 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578 564.00 | 10 056 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578 564.00 | 9 646 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 678 643.00 | | 1 546 611.00 | 9 678 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 405.00 | | | 409 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 641.00 | 489 436.00 | 346 642.00 | 3 899 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899 641.00 | 489 436.00 | 346 642.00 | 3 899 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 405.00 | | 409 405.00 | 409 405.00 |
UX Autres créances clients | 175 120.00 | 175 120.00 | | 175 120.00 |
VB T. V. A. | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846 295.00 | 615 226.00 | 2 747 162.00 | 4 846 295.00 |
VI Groupe et associés | 250 712.00 | | 250 712.00 | 250 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 087.00 | 360 682.00 | 409 405.00 | 770 087.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 645.00 | 789 864.00 | 2 997 874.00 | 5 271 645.00 |