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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 474.00 | 93 144.00 | 69 329.00 | 162 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 325.00 | 39 553.00 | 16 771.00 | 56 325.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 931.00 | 136 076.00 | 110 855.00 | 246 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 775.00 | | 174 775.00 | 174 775.00 |
BZ Autres créances | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
CF Disponibilités | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 657.00 | | 332 657.00 | 332 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 588.00 | 136 076.00 | 443 512.00 | 579 588.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DK Provisions réglementées | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 180 006.00 | | | 180 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 506.00 | | | 263 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 512.00 | | | 443 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 913.00 | | | 255 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
FD Production vendue biens | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FG Production vendue services | 1 319 276.00 | | 1 319 276.00 | 1 319 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 244.00 | | 1 363 244.00 | 1 363 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 910.00 | | | -12 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 183.00 | | | 1 712 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 420.00 | | | 1 682 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 163.00 | | | 238 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 031.00 | | | 210 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 031.00 | 32 045.00 | | 104 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 29.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 682.00 | 32 016.00 | | 100 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 203.00 | 3 075.00 | 2 747.00 | 10 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 203.00 | 3 075.00 | 2 747.00 | 10 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 075.00 | 2 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 755.00 | 90 755.00 | | 90 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 901.00 | 6 307.00 | 7 593.00 | 13 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 857.00 | 270 957.00 | 23 900.00 | 294 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 506.00 | 255 913.00 | 7 593.00 | 263 506.00 |