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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 583.00 | 5.00 | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 635.00 | 151 008.00 | 14 626.00 | 165 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 794.00 | 30 782.00 | 16 012.00 | 46 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 749.00 | 184 374.00 | 60 375.00 | 244 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 861.00 | 6 448.00 | 183 412.00 | 189 861.00 |
BZ Autres créances | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CF Disponibilités | 383 279.00 | | 383 279.00 | 383 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 931.00 | 6 448.00 | 605 482.00 | 611 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 680.00 | 190 823.00 | 665 857.00 | 856 680.00 |
CU Autres participations | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 292 324.00 | | | 292 324.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 956.00 | | | 170 956.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 333.00 | | | 366 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 857.00 | | | 665 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 333.00 | | | 216 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 990.00 | 76.00 | 3 962.00 | 3 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | 7 276.00 | 3 962.00 | 3 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | 3 963.00 | |