| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 611.00 | 567.00 | 12 044.00 | 12 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 928.00 | | 1 522 928.00 | 1 522 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 572.00 | | 704 572.00 | 704 572.00 |
CF Disponibilités | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 898.00 | | 802 898.00 | 802 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 827.00 | | 2 325 827.00 | 2 325 827.00 |
CU Autres participations | 1 522 928.00 | | 1 522 928.00 | 1 522 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 675.00 | 582 675.00 | | 582 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 354.00 | 1 003 241.00 | | 1 525 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 149.00 | 522 113.00 | | 133 149.00 |
DK Provisions réglementées | 23 997.00 | 21 987.00 | | 23 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 244.00 | 2 170 084.00 | | 2 305 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 572.00 | 10 664.00 | | 18 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 583.00 | 80 348.00 | | 20 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 827.00 | 2 250 433.00 | | 2 325 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | 2 009.00 | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 009.00 | 4 711.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 4 711.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -4 711.00 | | -2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 302.00 | 556 773.00 | | 154 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 153.00 | 34 660.00 | | 21 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 149.00 | 522 113.00 | | 133 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 658.00 | | 105 270.00 | 1 417 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 658.00 | | 105 270.00 | 1 417 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 987.00 | 2 010.00 | | 21 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | 2 010.00 | | 21 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 138 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VI Groupe et associés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |