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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 611.00 | 5 612.00 | 6 999.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 269.00 | 1 423 270.00 | 6 999.00 | 1 430 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
BZ Autres créances | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 605.00 | 4 724.00 | 890 880.00 | 895 605.00 |
CF Disponibilités | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 107.00 | 4 724.00 | 1 128 382.00 | 1 133 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 377.00 | 1 427 994.00 | 1 135 382.00 | 2 563 377.00 |
CU Autres participations | 1 417 658.00 | 1 417 658.00 | | 1 417 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 675.00 | 582 675.00 | | 582 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
DH Report à nouveau | 165 300.00 | 406 406.00 | | 165 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | -101 105.00 | | 912.00 |
DK Provisions réglementées | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
DL TOTAL (I) | 812 513.00 | 951 601.00 | | 812 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 14 842.00 | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 007.00 | 11 673.00 | | 16 007.00 |
EA Autres dettes | 299 333.00 | | | 299 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 869.00 | 26 515.00 | | 322 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 382.00 | 978 117.00 | | 1 135 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 2 912.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 527.00 | 49 578.00 | | 32 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 615.00 | 150 684.00 | | 31 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912.00 | -101 105.00 | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 270.00 | | | 1 430 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 658.00 | | | 1 417 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351.00 | 1 261.00 | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 1 261.00 | | 4 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417 658.00 | 4 724.00 | | 1 417 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 216.00 | 4 724.00 | | 1 441 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 334.00 | 299 334.00 | | 299 334.00 |
UX Autres créances clients | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 058.00 | 105 058.00 | | 105 058.00 |
VW T.V.A. | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 869.00 | 322 869.00 | | 322 869.00 |